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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 7 795.00 | 28 549.00 | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 289.00 | 1 013 013.00 | 607 275.00 | 1 620 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 4 640.00 | 892.00 | 5 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 505.00 | 1 025 449.00 | 637 056.00 | 1 662 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 627.00 | 2 730.00 | 226 897.00 | 229 627.00 |
BZ Autres créances | 2 977 223.00 | | 2 977 223.00 | 2 977 223.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 542.00 | 2 730.00 | 3 219 812.00 | 3 222 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 048.00 | 1 028 179.00 | 3 856 869.00 | 4 885 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 284 000.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 194.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 088.00 | 547 936.00 | | 588 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 935.00 | 1 919 467.00 | | 1 781 935.00 |
DP Provisions pour risques | 115 491.00 | 106 000.00 | | 115 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 537.00 | 831 806.00 | | 665 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 028.00 | 937 806.00 | | 781 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 80 966.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 372.00 | 175 390.00 | | 162 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 497.00 | 76 032.00 | | 168 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 046.00 | 1 276 438.00 | | 961 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 6 248.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 905.00 | 1 627 075.00 | | 1 293 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 869.00 | 4 484 348.00 | | 3 856 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 147 637.00 | 346 400.00 | 5 494 037.00 | 5 147 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 637.00 | 346 400.00 | 5 494 037.00 | 5 147 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 239.00 | 61 677.00 | | 123 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 116.00 | 266 261.00 | | 246 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 665.00 | 5 533 725.00 | | 5 759 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 576.00 | 4 985 789.00 | | 5 171 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 088.00 | 547 936.00 | | 588 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 473.00 | | 9 032.00 | 1 653 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 713.00 | | 7 920.00 | 1 648 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | | 1 072.00 | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 40.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 551.00 | 167 898.00 | | 857 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 091.00 | 167 718.00 | | 853 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 180.00 | | 4 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 806.00 | 77 383.00 | 234 161.00 | 937 806.00 |
6T Sur comptes clients | 9 514.00 | 2 730.00 | 9 514.00 | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | 2 730.00 | 9 514.00 | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 320.00 | 80 113.00 | 243 675.00 | 947 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 113.00 | 243 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 372.00 | 32 132.00 | 130 240.00 | 162 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 169.00 | 402 169.00 | | 402 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 950.00 | 273 950.00 | | 273 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 947 292.00 | 2 947 292.00 | | 2 947 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 120.00 | 3 221 819.00 | 300.00 | 3 222 120.00 |
VW T.V.A. | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 905.00 | 1 163 665.00 | 130 240.00 | 1 293 905.00 |