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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 83 467.00 | | 83 467.00 | 83 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 744.00 | 25 569.00 | 174.00 | 25 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 766.00 | 31 929.00 | 90 837.00 | 122 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 071.00 | 31 929.00 | 160 142.00 | 192 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | 18 427.00 | | 16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 25 188.00 | 26 812.00 | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 767.00 | 79 921.00 | | 80 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 946.00 | 12 049.00 | | 16 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 6 679.00 | | 17 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 881.00 | 22 987.00 | | 19 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 954.00 | 121 637.00 | | 134 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 142.00 | 148 449.00 | | 160 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 008.00 | 109 588.00 | | 118 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 824.00 | | 266 824.00 | 266 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 824.00 | | 266 824.00 | 266 824.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 96.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 96.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -96.00 | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 941.00 | 246 982.00 | | 266 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 138.00 | 228 555.00 | | 250 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 803.00 | 18 427.00 | | 16 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 234.00 | | 252.00 | 123 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 122 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | | 252.00 | 29 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 706.00 | | 31 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 706.00 | | 28 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 499.00 | 29 302.00 | 7 196.00 | 36 499.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |