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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 634.00 | 61 005.00 | 59 629.00 | 120 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 903.00 | 81 191.00 | 154 711.00 | 235 903.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 805.00 | 81 191.00 | 215 613.00 | 296 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 461.00 | 119 022.00 | | 114 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 756.00 | -4 560.00 | | -10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 112 505.00 | 123 261.00 | | 112 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 221.00 | 66 038.00 | | 47 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 22 120.00 | | 23 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 28 211.00 | | 32 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 108.00 | 116 369.00 | | 103 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 613.00 | 239 630.00 | | 215 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
FG Production vendue services | 284 673.00 | | 284 673.00 | 284 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 512.00 | | 305 512.00 | 305 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 532.00 | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 532.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | -387.00 | | -3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 220.00 | 310 802.00 | | 307 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 976.00 | 315 362.00 | | 317 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 756.00 | -4 560.00 | | -10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 903.00 | | | 235 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 689.00 | 19 502.00 | | 61 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 189.00 | 19 502.00 | | 59 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 221.00 | 19 236.00 | 27 985.00 | 47 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 598.00 | 34 460.00 | 5 138.00 | 39 598.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 108.00 | 75 123.00 | 27 985.00 | 103 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |