| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 14 421.00 | 1 489.00 | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 528.00 | 35 150.00 | 4 379.00 | 39 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 835.00 | 21 555.00 | 1 280.00 | 22 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 142 940.00 | 42 648.00 | 185 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 273.00 | 1 133.00 | 30 140.00 | 31 273.00 |
BZ Autres créances | 162 143.00 | | 162 143.00 | 162 143.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 933.00 | 1 133.00 | 213 800.00 | 214 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 521.00 | 144 073.00 | 256 448.00 | 400 521.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
DH Report à nouveau | -370 008.00 | -365 824.00 | | -370 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 084.00 | -4 184.00 | | 95 084.00 |
DL TOTAL (I) | -91 414.00 | -186 499.00 | | -91 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 493.00 | 435.00 | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | 435.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 630.00 | 126 535.00 | | 97 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | 6 414.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 378.00 | 108 725.00 | | 142 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | 21 946.00 | | 24 184.00 |
EA Autres dettes | 73 744.00 | 99 282.00 | | 73 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 369.00 | 362 903.00 | | 347 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 448.00 | 176 839.00 | | 256 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 370.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 319.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 398.00 | -37 462.00 | | -30 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 917.00 | 190 164.00 | | 245 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 833.00 | 194 348.00 | | 150 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 084.00 | -4 184.00 | | 95 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 556.00 | | 500.00 | 191 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 76 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 185 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 23 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 225.00 | | 500.00 | 77 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 101.00 | 2 082.00 | 5 623.00 | 75 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 581.00 | 989.00 | | 48 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | 1 092.00 | 5 623.00 | 26 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 493.00 | 436.00 | 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 531.00 | 881.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 863.00 | 25 531.00 | 881.00 | 47 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 298.00 | 26 024.00 | 1 317.00 | 48 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 024.00 | 1 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VC Groupe et associés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VI Groupe et associés | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 911.00 | 195 411.00 | 500.00 | 195 911.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 937.00 | 240 307.00 | | 337 937.00 |