| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 528.00 | 80 890.00 | 20 638.00 | 101 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 104.00 | 94 466.00 | 20 638.00 | 115 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 513.00 | 94 466.00 | 51 046.00 | 145 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 253.00 | 10 826.00 | | 12 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 1 427.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 21 332.00 | 20 638.00 | | 21 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | 13 746.00 | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | 24 198.00 | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 1 508.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524.00 | 5 893.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 714.00 | 45 346.00 | | 29 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 046.00 | 65 984.00 | | 51 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 714.00 | 42 461.00 | | 29 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | 3 000.00 | | -4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 673.00 | 101 503.00 | | 103 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 978.00 | 100 076.00 | | 102 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 1 427.00 | | 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | 3 763.00 | | 3 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |