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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 349 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 606.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 369 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 944.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 690 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 461.00 | -160 379.00 | | -56 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 997.00 | 103 919.00 | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 476 402.00 | 450 939.00 | | 476 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 750.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 935.00 | 6 577.00 | | 18 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 317.00 | 116 240.00 | | 191 317.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 19 405.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 322.00 | 143 790.00 | | 214 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 724.00 | 594 729.00 | | 690 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 920.00 | | 91 805.00 | 476 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 448.00 | | 75 659.00 | 460 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | | 15 740.00 | 11 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 406.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 859.00 | 50 830.00 | | 148 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 962.00 | 45 735.00 | | 140 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 5 095.00 | | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 904.00 | 276 904.00 | | 276 904.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 192.00 | 431 427.00 | 5 765.00 | 437 192.00 |
VW T.V.A. | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |