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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 537 500.00 | | 7 537 500.00 | 7 537 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 338.00 | 60 658.00 | 21 679.00 | 82 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 386 771.00 | 4 036 736.00 | 16 350 035.00 | 20 386 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518.00 | 22 330.00 | 188.00 | 22 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 368 642.00 | 7 307 567.00 | 20 061 076.00 | 27 368 642.00 |
CF Disponibilités | 3 331 565.00 | | 3 331 565.00 | 3 331 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 565.00 | | 3 331 565.00 | 3 331 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 237 707.00 | 7 307 567.00 | 30 930 140.00 | 38 237 707.00 |
CU Autres participations | 6 877 016.00 | 3 187 842.00 | 3 689 174.00 | 6 877 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150 000.00 | 30 150 000.00 | | 30 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 449.00 | 528 449.00 | | 528 449.00 |
DG Autres réserves | | 861 658.00 | | |
DH Report à nouveau | -817 228.00 | 1 947.00 | | -817 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 079.00 | -1 680 833.00 | | 269 079.00 |
DL TOTAL (I) | 30 826 300.00 | 30 557 221.00 | | 30 826 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012.00 | 36 657.00 | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | 36 657.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 828.00 | 69 652.00 | | 102 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 828.00 | 69 652.00 | | 102 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 930 140.00 | 30 663 530.00 | | 30 930 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 828.00 | 69 652.00 | | 102 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 298.00 | 1 172 210.00 | | 2 847 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 219.00 | 2 853 044.00 | | 2 578 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 079.00 | -1 680 833.00 | | 269 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 055 781.00 | | 3 889 751.00 | 27 055 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 576 890.00 | 27 368 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576 890.00 | 27 368 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 055 781.00 | | 3 889 751.00 | 27 055 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 006 167.00 | 30 000.00 | 916 442.00 | 5 006 167.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 657.00 | | 35 645.00 | 36 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 207 187.00 | 280 000.00 | 2 179 621.00 | 9 207 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243 845.00 | 280 000.00 | 2 215 266.00 | 9 243 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 000.00 | 2 215 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 782 226.00 | 762 180.00 | | 782 226.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | 988.00 | | 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 878.00 | 40 731.00 | | 40 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 480.00 | 803 899.00 | | 823 480.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |