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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 20 937.00 | 153.00 | 21 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 459.00 | 38 174.00 | 7 284.00 | 45 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 314.00 | 51 481.00 | 19 833.00 | 71 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 403.00 | 110 593.00 | 28 810.00 | 139 403.00 |
BP En cours de production de services | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 603.00 | 8 281.00 | 289 322.00 | 297 603.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 868.00 | 8 281.00 | 389 587.00 | 397 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 272.00 | 118 874.00 | 418 397.00 | 537 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 913.00 | | | 159 913.00 |
DL TOTAL (I) | 240 972.00 | | | 240 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 424.00 | | | 177 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 397.00 | | | 418 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 424.00 | | | 177 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 969.00 | | 7 577.00 | 142 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 143.00 | 139 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 649.00 | 21 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 116 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 691.00 | | 7 577.00 | 116 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 222.00 | 10 514.00 | 11 143.00 | 111 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 051.00 | 535.00 | 3 649.00 | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 171.00 | 9 979.00 | 7 495.00 | 87 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 297 604.00 | 297 604.00 | | 297 604.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 912.00 | 321 373.00 | 1 539.00 | 322 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 425.00 | 177 425.00 | | 177 425.00 |