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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 040.00 | 10 592.00 | 34 448.00 | 45 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 231.00 | 1 932.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 814.00 | 16 433.00 | 36 380.00 | 52 814.00 |
BT Marchandises | 1 378 421.00 | | 1 378 421.00 | 1 378 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
BZ Autres créances | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
CF Disponibilités | 402 483.00 | | 402 483.00 | 402 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 866.00 | | 2 028 866.00 | 2 028 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 679.00 | 16 433.00 | 2 065 246.00 | 2 081 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 246.00 | | | 458 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 681.00 | 385 598.00 | | 321 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | -63 918.00 | | 8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 338 963.00 | 330 481.00 | | 338 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 501.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 434.00 | | | 351 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 304.00 | 292 789.00 | | 1 265 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 41 251.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 45 637.00 | 148 893.00 | | 45 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 283.00 | 483 433.00 | | 1 726 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 246.00 | 824 854.00 | | 2 065 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 849.00 | 483 433.00 | | 1 374 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | 15 813.00 | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 390.00 | | 13 650.00 | 31 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | | 2 163.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788.00 | 8 645.00 | | 7 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 8 414.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 231.00 | | 5 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 304.00 | 1 265 304.00 | | 1 265 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
UX Autres créances clients | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
VB T. V. A. | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 351 434.00 | | | 351 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 962.00 | 247 962.00 | | 247 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 283.00 | 1 374 849.00 | | 1 726 283.00 |