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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 2 390.00 | 983.00 | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 568.00 | 97 911.00 | 24 657.00 | 122 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 138.00 | 181 419.00 | 38 719.00 | 220 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 746.00 | 281 719.00 | 87 027.00 | 368 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BN En cours de production de biens | 230 377.00 | | 230 377.00 | 230 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 143.00 | 1 379.00 | 676 764.00 | 678 143.00 |
BZ Autres créances | 822 827.00 | | 822 827.00 | 822 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 787 199.00 | | 787 199.00 | 787 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 002.00 | 1 379.00 | 2 839 623.00 | 2 841 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 748.00 | 283 098.00 | 2 926 650.00 | 3 209 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 860 660.00 | 2 168 466.00 | | 1 860 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 635.00 | 292 194.00 | | 361 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 095.00 | 2 469 460.00 | | 2 231 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 862.00 | 107 582.00 | | 125 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 153.00 | 59 377.00 | | 27 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 982.00 | 208 543.00 | | 193 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 662.00 | 124 705.00 | | 157 662.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 321.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 540.00 | 69 628.00 | | 190 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 555.00 | 570 157.00 | | 695 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 650.00 | 3 039 617.00 | | 2 926 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 402.00 | 510 780.00 | | 668 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795 703.00 | | 2 795 703.00 | 2 795 703.00 |
FG Production vendue services | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 825.00 | | 2 829 825.00 | 2 829 825.00 |
FM Production stockée | | | 126 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | 3 200.00 | | 2 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 852.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 852.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 30 282.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 862.00 | 107 583.00 | | 125 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 791.00 | 2 465 452.00 | | 2 987 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 156.00 | 2 173 259.00 | | 2 626 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 635.00 | 292 194.00 | | 361 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 420.00 | | 9 531.00 | 364 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 368 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 342 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | 1 016.00 | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 437.00 | | 8 474.00 | 339 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 626.00 | | 40.00 | 22 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 747.00 | 25 177.00 | 5 205.00 | 261 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 62.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 420.00 | 25 115.00 | 5 205.00 | 259 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 540.00 | 190 540.00 | | 190 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
UX Autres créances clients | 676 488.00 | 676 488.00 | | 676 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 806 111.00 | 806 111.00 | | 806 111.00 |
VI Groupe et associés | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 112.00 | 1 501 840.00 | 19 272.00 | 1 521 112.00 |
VW T.V.A. | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 401.00 | 668 401.00 | | 668 401.00 |