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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 637.00 | 27 157.00 | 18 480.00 | 45 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 111.00 | 55 911.00 | 28 200.00 | 84 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 391.00 | 83 068.00 | 72 322.00 | 155 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 388.00 | 14 151.00 | 109 237.00 | 123 388.00 |
072 Créances – Autres | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 738.00 | 14 151.00 | 291 587.00 | 305 738.00 |
110 Total général Actif | 461 129.00 | 97 219.00 | 363 910.00 | 461 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 544.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 008.00 | | | 145 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |