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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 102.00 | 422.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 401.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 134.00 | 50 123.00 | 3 011.00 | 53 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 209.00 | 96 372.00 | 17 837.00 | 114 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BT Marchandises | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 310.00 | 96 372.00 | 118 938.00 | 215 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
DH Report à nouveau | -18 281.00 | -3 068.00 | | -18 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | -15 214.00 | | -6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424.00 | 16 858.00 | | 10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 6 569.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 937.00 | 15 531.00 | | 18 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 065.00 | 32 841.00 | | 16 065.00 |
EA Autres dettes | 43 929.00 | 35 484.00 | | 43 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 514.00 | 106 507.00 | | 108 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 938.00 | 123 366.00 | | 118 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 590.00 | 70 958.00 | | 67 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
FD Production vendue biens | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 294.00 | | 267 294.00 | 267 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 921.00 | 279 515.00 | | 258 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 355.00 | 294 730.00 | | 265 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 434.00 | -15 214.00 | | -6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 105.00 | | 1 105.00 | 113 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 525.00 | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 701.00 | | 580.00 | 98 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 497.00 | 2 876.00 | | 93 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 497.00 | 2 773.00 | | 93 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 401.00 | 4 639.00 | 8 762.00 | 13 401.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 433.00 | 83 671.00 | 8 762.00 | 92 433.00 |