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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | 182 810.00 | 75 000.00 | 257 810.00 |
AP Constructions | 1 015 691.00 | 852 324.00 | 163 366.00 | 1 015 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 9 625.00 | 34 365.00 | 43 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 222 363.00 | 222 363.00 | | 222 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 190.00 | 1 420 385.00 | 795 805.00 | 2 216 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 617.00 | 65 556.00 | 155 061.00 | 220 617.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 554.00 | 65 556.00 | 364 998.00 | 430 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 744.00 | 1 485 941.00 | 1 160 803.00 | 2 646 744.00 |
CU Autres participations | 550 143.00 | 56 117.00 | 494 026.00 | 550 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 19 821.00 | 26 228.00 | | 19 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 577.00 | -6 407.00 | | -212 577.00 |
DL TOTAL (I) | -185 134.00 | 27 443.00 | | -185 134.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 636 934.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 748.00 | 82 349.00 | | 78 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 748.00 | 719 282.00 | | 88 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 810.00 | 305 502.00 | | 122 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 044.00 | 338 580.00 | | 344 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 011.00 | 24 068.00 | | 74 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 084.00 | 205 628.00 | | 256 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 300.00 | 12 824.00 | | 150 300.00 |
EA Autres dettes | 235 333.00 | 287 823.00 | | 235 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 609.00 | 580.00 | | 74 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 189.00 | 1 175 004.00 | | 1 257 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 803.00 | 1 921 730.00 | | 1 160 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 044.00 | | | 344 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 773.00 | | 354 773.00 | 354 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 773.00 | | 354 773.00 | 354 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | 52.00 | | 4 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709 282.00 | | | 709 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 685.00 | 52.00 | | 713 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 389 558.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 859.00 | | | 287 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 748.00 | 203 786.00 | | 78 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 305.00 | 203 787.00 | | 468 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 380.00 | -203 735.00 | | 245 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 977.00 | 475 767.00 | | 1 130 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 554.00 | 482 173.00 | | 1 343 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 577.00 | -6 407.00 | | -212 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 408.00 | | 780 583.00 | 1 806 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 801 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 814.00 | 364 988.00 | 2 216 190.00 | 5 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 364 548.00 | 1 059 681.00 | 5 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 7 810.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 640.00 | | 45 403.00 | 1 384 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 622.00 | | 727 371.00 | 74 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 844.00 | 72 701.00 | 220 450.00 | 1 106 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 698.00 | 72 701.00 | 220 450.00 | 1 009 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 282.00 | 78 748.00 | 709 282.00 | 719 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 182 810.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
6T Sur comptes clients | 64 932.00 | 624.00 | | 64 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 932.00 | 461 914.00 | | 64 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 214.00 | 540 662.00 | 709 282.00 | 784 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 333.00 | 107 510.00 | | 235 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 363.00 | | 222 363.00 | 222 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
UX Autres créances clients | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
VB T. V. A. | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VI Groupe et associés | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 472.00 | 288 062.00 | 251 410.00 | 539 472.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 178.00 | 711 312.00 | | 1 183 178.00 |