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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 244.00 | 11 655.00 | 100 589.00 | 112 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BZ Autres créances | 202 558.00 | | 202 558.00 | 202 558.00 |
CF Disponibilités | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 710.00 | | 1 105 710.00 | 1 105 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 954.00 | 11 655.00 | 1 206 299.00 | 1 217 954.00 |
CU Autres participations | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 485 131.00 | | | 485 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DL TOTAL (I) | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 318.00 | | | 499 318.00 |
EA Autres dettes | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 299.00 | | | 648 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 299.00 | | | 1 206 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 299.00 | | | 648 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 761.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 761.00 | | 11 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
UX Autres créances clients | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VC Groupe et associés | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 558.00 | 1 072 558.00 | | 1 072 558.00 |
VW T.V.A. | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 299.00 | 648 299.00 | | 648 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 566.00 | | | 22 566.00 |