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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 115 333.00 | 284 667.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 46 155.00 | 29 874.00 | 76 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 527.00 | 162 488.00 | 473 039.00 | 635 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 706.00 | 41 040.00 | 390 666.00 | 431 706.00 |
BZ Autres créances | 969 528.00 | 51 134.00 | 918 394.00 | 969 528.00 |
CF Disponibilités | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 312.00 | 92 174.00 | 1 316 138.00 | 1 408 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 839.00 | 254 662.00 | 1 789 177.00 | 2 043 839.00 |
CU Autres participations | 58 940.00 | 1 000.00 | 57 940.00 | 58 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 605 965.00 | 761 782.00 | | 605 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | -155 817.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 621 294.00 | 614 350.00 | | 621 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 567.00 | 322 527.00 | | 289 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 620.00 | 414 833.00 | | 602 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 94 468.00 | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 734.00 | 170 188.00 | | 142 734.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | 122 940.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 883.00 | 1 124 956.00 | | 1 167 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 177.00 | 1 739 306.00 | | 1 789 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 221.00 | 18 267.00 | | 144 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 221.00 | 17 267.00 | | 144 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 620.00 | 602 620.00 | | 602 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 567.00 | 33 260.00 | 143 571.00 | 289 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 234.00 | 1 401 234.00 | | 1 401 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 234.00 | 1 401 234.00 | | 1 401 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 883.00 | 911 576.00 | 143 571.00 | 1 167 883.00 |