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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 783.00 | 310 852.00 | 4 930.00 | 315 783.00 |
AH Fonds commercial | 42 312.00 | 10 578.00 | 31 734.00 | 42 312.00 |
AP Constructions | 13 646.00 | 15 994.00 | -2 348.00 | 13 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 6 995.00 | 607.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 658.00 | 189 492.00 | 25 165.00 | 214 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 113.00 | | 266 113.00 | 266 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 545 694.00 | 3 749 683.00 | 16 796 011.00 | 20 545 694.00 |
BT Marchandises | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 114.00 | | 2 981 114.00 | 2 981 114.00 |
BZ Autres créances | 3 417 299.00 | | 3 417 299.00 | 3 417 299.00 |
CF Disponibilités | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 379.00 | | 6 541 379.00 | 6 541 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 087 072.00 | 3 749 683.00 | 23 337 389.00 | 27 087 072.00 |
CU Autres participations | 19 685 581.00 | 3 215 772.00 | 16 469 809.00 | 19 685 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 192.00 | 464 838.00 | | 2 210 192.00 |
DH Report à nouveau | 3 182 126.00 | 5 682 126.00 | | 3 182 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 644.00 | 2 245 354.00 | | 25 644.00 |
DL TOTAL (I) | 10 775 268.00 | 11 249 624.00 | | 10 775 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483 305.00 | 13 805 200.00 | | 11 483 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 002.00 | 272 436.00 | | 489 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 815.00 | 1 015 395.00 | | 589 815.00 |
EA Autres dettes | | 151 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 562 122.00 | 15 244 545.00 | | 12 562 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 337 390.00 | 26 494 168.00 | | 23 337 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 367.00 | 3 859 481.00 | | 4 149 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 553.00 | 139 309.00 | | 125 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 491 981.00 | | 7 094 613.00 | 13 491 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 900.00 | | 19 951 694.00 | 40 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 900.00 | | 20 545 694.00 | 40 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 095.00 | | | 358 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 064.00 | | 841.00 | 235 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 898 822.00 | | 7 093 772.00 | 12 898 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 550.00 | 39 361.00 | | 494 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 961.00 | 21 470.00 | | 299 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 589.00 | 17 891.00 | | 194 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 215 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 215 772.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 215 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 002.00 | 489 002.00 | | 489 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 114.00 | 2 981 114.00 | | 2 981 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 803 619.00 | 2 803 619.00 | | 2 803 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 737.00 | 173 311.00 | 1 010 426.00 | 1 183 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 299 568.00 | 2 897 249.00 | 7 393 669.00 | 10 299 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316 323.00 | | | 2 316 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 329.00 | 259 329.00 | | 259 329.00 |
VP Divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 084.00 | 271 084.00 | | 271 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 526.00 | 6 664 526.00 | | 6 664 526.00 |
VW T.V.A. | 562 102.00 | 562 102.00 | | 562 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 562 122.00 | 4 149 368.00 | 8 404 095.00 | 12 562 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 243.00 | 33 062.00 | | 24 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 199.00 | 224 489.00 | | 295 199.00 |
ST Autres comptes | 2 250 011.00 | 2 187 006.00 | | 2 250 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 388.00 | 179 751.00 | | 175 388.00 |
YT Sous‐traitance | 8 595.00 | 8 639.00 | | 8 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 788.00 | 84 764.00 | | 37 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 031.00 | 117 826.00 | | 62 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 985.00 | 1 527 041.00 | | 1 566 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 417.00 | 411 227.00 | | 478 417.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876 307.00 | 2 599 885.00 | | 2 876 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |