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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 773.00 | 30 493.00 | 8 280.00 | 38 773.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 605.00 | 30 493.00 | 32 112.00 | 62 605.00 |
060 Stock marchandises | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
084 Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
110 Total général Actif | 87 768.00 | 30 493.00 | 57 275.00 | 87 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 393.00 | 93 632.00 | | 109 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 545.00 | | | 545.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 369.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 083.00 | 94 001.00 | | 110 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 799.00 | 30 465.00 | | 31 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | -1 449.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 36 767.00 | 34 703.00 | | 36 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 635.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 347.00 | 23 814.00 | | 34 347.00 |
252 Charges sociales | 2 134.00 | 1 597.00 | | 2 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | 3 683.00 | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 554.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 364.00 | 96 002.00 | | 112 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 282.00 | -2 001.00 | | -2 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 277.00 | 1 113.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 559.00 | -1 114.00 | | -3 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 401.00 | | | 5 401.00 |