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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 624.00 | 18 524.00 | 100.00 | 18 624.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 680.00 | 1 587.00 | 5 093.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 679.00 | 62 127.00 | 7 552.00 | 69 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 050.00 | 442 648.00 | 237 402.00 | 680 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 033.00 | 524 886.00 | 290 148.00 | 815 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 266.00 | 21 987.00 | 2 197 279.00 | 2 219 266.00 |
BZ Autres créances | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CF Disponibilités | 581 713.00 | | 581 713.00 | 581 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 484.00 | 21 987.00 | 2 892 497.00 | 2 914 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 518.00 | 546 873.00 | 3 182 645.00 | 3 729 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 684 617.00 | 608 730.00 | | 684 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 927.00 | 525 688.00 | | 622 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 044.00 | 1 205 917.00 | | 1 379 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 30 535.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 148.00 | 1 485 103.00 | | 1 664 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 042.00 | 152 899.00 | | 126 042.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 9 508.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 601.00 | 1 678 045.00 | | 1 803 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 645.00 | 2 883 962.00 | | 3 182 645.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 851.00 | 3 900.00 | | 1 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 750.00 | 674 144.00 | | 1 801 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 842 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 844 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 364.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 664.00 | 324 000.00 | | 87 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 046.00 | 410 022.00 | | 127 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 382.00 | -86 022.00 | | -39 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 137.00 | 302 821.00 | | 347 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 927.00 | 525 688.00 | | 622 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 233.00 | | | 838 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 609.00 | | | 779 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 851.00 | 111 792.00 | 23 757.00 | 436 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 346.00 | 178.00 | | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 505.00 | 111 614.00 | 23 757.00 | 418 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 2 049.00 | 1 851.00 | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 148.00 | 1 664 148.00 | | 1 664 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 771.00 | 2 309 575.00 | 23 196.00 | 2 332 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 601.00 | 1 801 750.00 | 1 851.00 | 1 803 601.00 |