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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 830.00 | | 180 830.00 | 180 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 415.00 | 3 300.00 | 1 909 115.00 | 1 912 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 228.00 | 3 300.00 | 2 019 928.00 | 2 023 228.00 |
CU Autres participations | 1 728 125.00 | | 1 728 125.00 | 1 728 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DG Autres réserves | 30 619.00 | 57 883.00 | | 30 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 677.00 | -27 263.00 | | 413 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 096.00 | 1 502 419.00 | | 1 916 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 299 819.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 685.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 797.00 | 55 898.00 | | 82 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 16 778.00 | 14 850.00 | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 832.00 | 397 367.00 | | 103 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 928.00 | 1 899 786.00 | | 2 019 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 832.00 | 397 367.00 | | 103 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 823.00 | 93 383.00 | | 87 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 883.00 | 440 005.00 | | 819 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 206.00 | 467 269.00 | | 406 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 677.00 | -27 263.00 | | 413 677.00 |