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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 652 482.00 | | 652 482.00 | 652 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 425.00 | 102 393.00 | 24 032.00 | 126 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 920.00 | 107 806.00 | 677 114.00 | 784 920.00 |
BT Marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 176 605.00 | | 176 605.00 | 176 605.00 |
CF Disponibilités | 408 576.00 | | 408 576.00 | 408 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 042.00 | | 601 042.00 | 601 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 962.00 | 107 806.00 | 1 278 156.00 | 1 385 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 354 046.00 | 272 212.00 | | 354 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 777.00 | 104 156.00 | | 121 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 227.00 | 3 894.00 | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 485 673.00 | 387 885.00 | | 485 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 440.00 | 451 604.00 | | 432 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 422.00 | 379 001.00 | | 324 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 36 390.00 | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 1 257.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 483.00 | 895 779.00 | | 792 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 156.00 | 1 283 664.00 | | 1 278 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 043.00 | 443 959.00 | | 360 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 761.00 | | 4 159.00 | 780 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 935.00 | | | 652 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 226.00 | | 4 159.00 | 127 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 749.00 | 7 057.00 | | 100 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 296.00 | 7 057.00 | | 100 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 422.00 | 324 422.00 | | 324 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 432 440.00 | | 432 440.00 | 432 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 933.00 | 191 933.00 | | 191 933.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 483.00 | 360 043.00 | 432 440.00 | 792 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 752.00 | 10 491.00 | | 14 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | 8 089.00 | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 39 937.00 | 36 910.00 | | 39 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 276.00 | 20 588.00 | | 21 276.00 |
YT Sous‐traitance | 27 044.00 | 35 820.00 | | 27 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 346.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 013.00 | 10 837.00 | | 15 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 725.00 | 552.00 | | 29 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 866.00 | 14 281.00 | | 13 866.00 |
ZE Dividendes | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 339.00 | 101 406.00 | | 95 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |