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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 19 216.00 | 19 866.00 | 39 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 232.00 | 34 862.00 | 82 370.00 | 117 232.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 128.00 | 34 862.00 | 102 266.00 | 137 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 874.00 | 24 486.00 | | 25 874.00 |
DH Report à nouveau | -6 393.00 | -6 393.00 | | -6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | 1 389.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 39 712.00 | 27 865.00 | | 39 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318.00 | 33 041.00 | | 50 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 6 758.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 2 127.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 554.00 | 51 925.00 | | 62 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 266.00 | 79 791.00 | | 102 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 554.00 | 51 925.00 | | 62 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 532.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 532.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 912.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 912.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | -380.00 | | -4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 606.00 | 43 952.00 | | 62 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 759.00 | 42 563.00 | | 50 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 847.00 | 1 389.00 | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 188.00 | | 24 815.00 | 95 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 117 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 54 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | | 24 815.00 | 32 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 461.00 | 5 109.00 | 2 709.00 | 32 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 461.00 | 5 109.00 | 2 709.00 | 32 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 148.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | 4 378.00 | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 8 797.00 | 6 866.00 | | 8 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 911.00 | 10 299.00 | | 10 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | 832.00 | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 950.00 | 3 481.00 | | 2 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 988.00 | 2 493.00 | | 1 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 760.00 | 21 543.00 | | 24 760.00 |