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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 203.00 | 59 781.00 | 5 422.00 | 65 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 451.00 | 127 247.00 | 9 204.00 | 136 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 744.00 | 187 029.00 | 14 716.00 | 201 744.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 287 510.00 | 15 554.00 | 271 956.00 | 287 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 357.00 | 15 554.00 | 411 803.00 | 427 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 102.00 | 202 583.00 | 426 519.00 | 629 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DG Autres réserves | 369 234.00 | 350 218.00 | | 369 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | 19 016.00 | | 9 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | 2 102.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 389 338.00 | 380 071.00 | | 389 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 35 926.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 177 694.00 | | 19 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 856.00 | 29 084.00 | | 13 856.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 5 771.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 181.00 | 258 607.00 | | 37 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 519.00 | 638 678.00 | | 426 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 777.00 | 256 597.00 | | 36 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 201 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 201 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 840.00 | 6 688.00 | 5 500.00 | 185 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 840.00 | 6 688.00 | 5 500.00 | 185 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 200.00 | 4 004.00 | 650.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | 4 004.00 | 650.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 4 004.00 | 650.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010.00 | 1 605.00 | 405.00 | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 701.00 | 27 611.00 | 90.00 | 27 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 181.00 | 36 777.00 | 405.00 | 37 181.00 |