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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 304.00 | 46 056.00 | 22 247.00 | 68 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 3 944.00 | 2 493.00 | 6 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 402.00 | 50 001.00 | 36 400.00 | 86 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 349.00 | 40 185.00 | 215 164.00 | 255 349.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
CF Disponibilités | 220 658.00 | | 220 658.00 | 220 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 142.00 | 40 185.00 | 685 957.00 | 726 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 545.00 | 90 186.00 | 722 358.00 | 812 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 867.00 | 97 028.00 | | 197 867.00 |
DH Report à nouveau | | 31 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 917.00 | 69 369.00 | | 39 917.00 |
DL TOTAL (I) | 457 785.00 | 417 867.00 | | 457 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 057.00 | 108 273.00 | | 96 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | 40 813.00 | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 422.00 | 110 985.00 | | 81 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 949.00 | 61 341.00 | | 48 949.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 573.00 | 321 414.00 | | 264 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 358.00 | 739 281.00 | | 722 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 358.00 | 321 414.00 | | 189 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 909.00 | | 754 909.00 | 754 909.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 387 603.00 | | 387 603.00 | 387 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 513.00 | | 1 142 513.00 | 1 142 513.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 18 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 5 954.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 5 954.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 293.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 293.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 5 661.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 20 094.00 | | 8 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 239.00 | 1 112 475.00 | | 1 144 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 322.00 | 1 043 106.00 | | 1 104 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 917.00 | 69 369.00 | | 39 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 977.00 | 29 220.00 | | 36 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 569.00 | 8 994.00 | 12 561.00 | 53 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 569.00 | 8 994.00 | 12 561.00 | 53 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 211 727.00 | 211 727.00 | | 211 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 918.00 | 312 918.00 | | 312 918.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 573.00 | 189 359.00 | 75 215.00 | 264 573.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 91 754.00 | 16 540.00 | 75 215.00 | 91 754.00 |