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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644.00 | 626.00 | 3 018.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 028.00 | 626.00 | 98 401.00 | 99 028.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
DH Report à nouveau | 60 635.00 | 57 632.00 | | 60 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 275.00 | 23 002.00 | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | 89 174.00 | 92 899.00 | | 89 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 15 046.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 071.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 663.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227.00 | 16 780.00 | | 9 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 401.00 | 109 679.00 | | 98 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 227.00 | 16 780.00 | | 9 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 3 379.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890.00 | 30 491.00 | | 26 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615.00 | 7 489.00 | | 10 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 275.00 | 23 002.00 | | 16 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 683.00 | 175.00 | 92 508.00 | 92 683.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 227.00 | 3 325.00 | 5 902.00 | 9 227.00 |