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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 989.00 | 34 625.00 | 2 364.00 | 36 989.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 519.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 401.00 | 544.00 | | -32 401.00 |
DL TOTAL (I) | -18 507.00 | 13 894.00 | | -18 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 778.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 44 649.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 4 020.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 619.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 870.00 | 50 066.00 | | 20 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363.00 | 63 960.00 | | 2 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 871.00 | 50 066.00 | | 20 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 914.00 | 10 701.00 | | 8 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 315.00 | 10 157.00 | | 41 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 401.00 | 544.00 | | -32 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 459.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |