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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 613.00 | 68 909.00 | 12 704.00 | 81 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 870.00 | 69 166.00 | 12 704.00 | 81 870.00 |
060 Stock marchandises | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
084 Disponibilités | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
110 Total général Actif | 135 492.00 | 69 166.00 | 66 326.00 | 135 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 775.00 | | | 368 775.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 821.00 | | | 368 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
252 Charges sociales | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
262 Autres charges | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 221.00 | | | 371 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | -95.00 | | | -95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |