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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 632.00 | 5 611.00 | 1 021.00 | 6 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 455.00 | 82 587.00 | 48 868.00 | 131 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 790.00 | 116 464.00 | 83 326.00 | 199 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 094.00 | 204 663.00 | 136 432.00 | 341 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
BZ Autres créances | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CF Disponibilités | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 875.00 | 204 663.00 | 433 212.00 | 637 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996.00 | | | -996.00 |
DL TOTAL (I) | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 728.00 | | | 246 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 212.00 | | | 433 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 604.00 | | 50 537.00 | 304 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 341 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 046.00 | 337 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 386.00 | | 50 537.00 | 301 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 511.00 | 43 232.00 | 7 081.00 | 168 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 511.00 | 43 232.00 | 7 081.00 | 168 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 024.00 | 69 011.00 | 53 013.00 | 122 024.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 847.00 | 228 629.00 | 3 217.00 | 231 847.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 728.00 | 193 714.00 | 53 013.00 | 246 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
YT Sous‐traitance | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |