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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 624.00 | 134 106.00 | 12 518.00 | 146 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 252.00 | 257 813.00 | 71 439.00 | 329 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 872.00 | 391 919.00 | 84 952.00 | 476 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BT Marchandises | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 538.00 | 391 919.00 | 352 619.00 | 744 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 815.00 | 28 127.00 | | 15 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 807.00 | 57 687.00 | | 54 807.00 |
DL TOTAL (I) | 79 007.00 | 94 200.00 | | 79 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 87 389.00 | | 66 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 554.00 | 159 157.00 | | 113 554.00 |
EA Autres dettes | 88 415.00 | 134 883.00 | | 88 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 312.00 | 381 429.00 | | 268 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 619.00 | 475 628.00 | | 352 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 312.00 | 381 429.00 | | 268 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 293.00 | | 40 665.00 | 442 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 476 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 475 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 595.00 | | 39 882.00 | 440 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 783.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 564.00 | 23 458.00 | 102.00 | 368 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 564.00 | 23 458.00 | 102.00 | 368 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 148.00 | 15 220.00 | 928.00 | 16 148.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |