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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 902.00 | 106 192.00 | 8 710.00 | 114 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 867.00 | 13 880.00 | 986.00 | 14 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 331.00 | 120 072.00 | 56 258.00 | 176 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 111.00 | 120 072.00 | 74 039.00 | 194 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 40 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 2 865.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | -9 285.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 63 457.00 | 83 079.00 | | 63 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 230.00 | 87.00 | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 230.00 | 87.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 3 208.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 4 489.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | 5 566.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 352.00 | 21 112.00 | | 10 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 039.00 | 104 279.00 | | 74 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 534.00 | 17 904.00 | | 8 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 260.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 260.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -235.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 417.00 | 52 947.00 | | 102 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 439.00 | 62 232.00 | | 93 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978.00 | -9 285.00 | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 299.00 | | 31.00 | 176 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 31.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 339.00 | 3 734.00 | | 116 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 339.00 | 3 734.00 | | 116 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 87.00 | 230.00 | 87.00 | 87.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87.00 | 230.00 | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 230.00 | 87.00 | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 510.00 | 8 079.00 | 10 431.00 | 18 510.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 352.00 | 8 534.00 | | 10 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 004.00 | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | 3 037.00 | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 8 349.00 | 9 954.00 | | 8 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 986.00 | 21 272.00 | | 32 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 882.00 | 703.00 | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 2 349.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | 3 353.00 | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 409.00 | 10 277.00 | | 9 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 422.00 | 7 540.00 | | 9 422.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 753.00 | 34 967.00 | | 47 753.00 |