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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 4 707.00 | 3 648.00 | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 17 471.00 | 4 036.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 380.00 | 72 143.00 | 9 236.00 | 81 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 949.00 | 94 322.00 | 89 628.00 | 183 949.00 |
BT Marchandises | 580 085.00 | | 580 085.00 | 580 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
BZ Autres créances | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 503.00 | | 945 503.00 | 945 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 452.00 | 94 322.00 | 1 035 130.00 | 1 129 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 881.00 | 451 126.00 | | 507 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 492.00 | 56 755.00 | | 85 492.00 |
DL TOTAL (I) | 602 173.00 | 516 681.00 | | 602 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 268.00 | 143 776.00 | | 141 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 48 398.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 370.00 | 159 165.00 | | 202 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 420.00 | 78 357.00 | | 83 420.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 24 505.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 957.00 | 454 201.00 | | 432 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 130.00 | 970 882.00 | | 1 035 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 740.00 | | 1 147.00 | 101 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 966.00 | 11 356.00 | | 82 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 2 006.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 264.00 | 9 350.00 | | 80 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 957.00 | 432 957.00 | | 432 957.00 |