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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 2 926 415.00 | 547 067.00 | 2 379 348.00 | 2 926 415.00 |
AP Constructions | 12 906 652.00 | 7 209 159.00 | 5 697 493.00 | 12 906 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 009.00 | 41 733.00 | 43 275.00 | 85 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 494.00 | 11 462.00 | 14 032.00 | 25 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 145 108.00 | 7 809 971.00 | 8 335 137.00 | 16 145 108.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 778.00 | | 451 778.00 | 451 778.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CF Disponibilités | 2 420 135.00 | | 2 420 135.00 | 2 420 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 741.00 | | 2 972 741.00 | 2 972 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 117 849.00 | 7 809 971.00 | 11 307 878.00 | 19 117 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 4 999 280.00 | 4 394 573.00 | | 4 999 280.00 |
DH Report à nouveau | 565 060.00 | 565 060.00 | | 565 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 849.00 | 1 165 267.00 | | 1 190 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 129.00 | 6 141 840.00 | | 6 772 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 392.00 | 3 770 148.00 | | 3 444 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 583.00 | 339 180.00 | | 340 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 683.00 | 92 227.00 | | 256 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 703.00 | 308 658.00 | | 212 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 976.00 | 73 205.00 | | 63 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 411.00 | 217 151.00 | | 217 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 748.00 | 4 800 570.00 | | 4 535 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 878.00 | 10 942 410.00 | | 11 307 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 254.00 | 1 436 202.00 | | 1 655 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 951 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 967 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 609.00 | 454 090.00 | | 408 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 276.00 | 2 909 426.00 | | 3 109 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 426.00 | 1 744 158.00 | | 1 918 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 849.00 | 1 165 267.00 | | 1 190 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 539 528.00 | | 605 580.00 | 15 539 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 145 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 970 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 429 684.00 | | 540 886.00 | 15 429 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 294.00 | | 64 695.00 | 109 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141 274.00 | 668 698.00 | | 7 141 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140 724.00 | 668 698.00 | | 7 140 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 583.00 | 340 583.00 | | 340 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 703.00 | 212 703.00 | | 212 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 411.00 | 217 411.00 | | 217 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UX Autres créances clients | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444 392.00 | 563 898.00 | 1 719 476.00 | 3 444 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 483.00 | | | 750 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 778.00 | 451 778.00 | | 451 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 949.00 | 607 949.00 | | 607 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 748.00 | 1 655 254.00 | 1 719 476.00 | 4 535 748.00 |