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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 336.00 | 598 903.00 | 580 433.00 | 1 179 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 856.00 | 93 045.00 | -189.00 | 92 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 384.00 | 691 948.00 | 655 436.00 | 1 347 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 115.00 | | 412 115.00 | 412 115.00 |
BZ Autres créances | 327 633.00 | | 327 633.00 | 327 633.00 |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 005.00 | | 819 005.00 | 819 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 389.00 | 691 948.00 | 1 474 441.00 | 2 166 389.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DL TOTAL (I) | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 649.00 | | | 770 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 424.00 | | | 211 424.00 |
EA Autres dettes | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 907.00 | | | 1 294 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 441.00 | | | 1 474 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 657.00 | | | 685 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 181.00 | | 73 103.00 | 1 283 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 1 347 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 1 272 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 989.00 | | 73 103.00 | 1 207 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 344.00 | 105 604.00 | | 586 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 344.00 | 105 604.00 | | 586 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 926.00 | 291 926.00 | | 291 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 406 275.00 | 406 275.00 | | 406 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 023.00 | 124 773.00 | 609 250.00 | 734 023.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 290.00 | 204 290.00 | | 204 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 214.00 | 763 439.00 | 10 774.00 | 774 214.00 |
VW T.V.A. | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 907.00 | 685 657.00 | 609 250.00 | 1 294 907.00 |