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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 585.00 | 26 435.00 | 3 151.00 | 29 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | 42 115.00 | 8 821.00 | 50 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 136.00 | 68 549.00 | 18 586.00 | 87 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 187.00 | 2 808.00 | 193 380.00 | 196 187.00 |
BZ Autres créances | 291 283.00 | | 291 283.00 | 291 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 302.00 | 2 808.00 | 517 494.00 | 520 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 438.00 | 71 357.00 | 536 081.00 | 607 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 017.00 | | | -26 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
DL TOTAL (I) | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
EA Autres dettes | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 021.00 | | | 362 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 081.00 | | | 536 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 1 140 438.00 | | 1 140 438.00 | 1 140 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 105.00 | | 1 147 105.00 | 1 147 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 956.00 | | | 1 177 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 128.00 | | | 1 129 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 172.00 | 4 247.00 | 10 870.00 | 75 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 172.00 | 4 247.00 | 10 870.00 | 75 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 829.00 | 10 052.00 | 91 778.00 | 101 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 951.00 | 493 951.00 | | 493 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 551.00 | 493 951.00 | 6 600.00 | 500 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 321.00 | 265 543.00 | 91 778.00 | 357 321.00 |