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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 51 224.00 | 30 848.00 | 20 375.00 | 51 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 772.00 | 151 370.00 | 55 401.00 | 206 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 880.00 | 105 094.00 | 7 786.00 | 112 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 638.00 | 287 755.00 | 108 882.00 | 396 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CF Disponibilités | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 427.00 | 287 755.00 | 411 671.00 | 699 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | 36 546.00 | | 28 370.00 |
DL TOTAL (I) | 79 735.00 | 87 912.00 | | 79 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 766.00 | 35 650.00 | | 25 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 872.00 | 189 427.00 | | 203 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 50 556.00 | | 43 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 758.00 | 68 221.00 | | 58 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 935.00 | 343 855.00 | | 331 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 671.00 | 431 767.00 | | 411 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 306.00 | 168 112.00 | | 166 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 030.00 | | 740 030.00 | 740 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 030.00 | | 740 030.00 | 740 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 135.00 | 799 688.00 | | 750 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 765.00 | 763 141.00 | | 721 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 370.00 | 36 546.00 | | 28 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 526.00 | | 2 106.00 | 400 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 396 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 395 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 765.00 | | 2 106.00 | 399 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 617.00 | 29 000.00 | 5 862.00 | 264 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 175.00 | 29 000.00 | 5 862.00 | 264 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
UX Autres créances clients | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 766.00 | 10 137.00 | 15 629.00 | 25 766.00 |
VI Groupe et associés | 203 872.00 | 53 872.00 | 150 000.00 | 203 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 935.00 | 166 306.00 | 165 629.00 | 331 935.00 |