| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 001.00 | 61 307.00 | 67 694.00 | 129 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 288.00 | 66 872.00 | 74 416.00 | 141 288.00 |
BT Marchandises | 370 235.00 | | 370 235.00 | 370 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 728.00 | | 528 728.00 | 528 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 016.00 | 66 872.00 | 603 144.00 | 670 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 544.00 | -76 782.00 | | -72 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 001.00 | 4 238.00 | | 30 001.00 |
DL TOTAL (I) | 155 457.00 | 125 456.00 | | 155 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 204.00 | 231 255.00 | | 187 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 29 948.00 | | 1 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 090.00 | 173 125.00 | | 227 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 075.00 | 31 536.00 | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 687.00 | 466 164.00 | | 447 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 144.00 | 591 620.00 | | 603 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 916.00 | 12 945.00 | 2 988.00 | 56 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 916.00 | 12 945.00 | 2 988.00 | 53 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 090.00 | 227 090.00 | | 227 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 566.00 | 52 593.00 | 120 673.00 | 187 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 687.00 | 312 714.00 | 120 673.00 | 447 687.00 |