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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 757.00 | 133 745.00 | 11.00 | 133 757.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 30 295.00 | 26 524.00 | 3 771.00 | 30 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014.00 | 10 710.00 | 1 304.00 | 12 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 811.00 | 179 967.00 | 36 844.00 | 216 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BZ Autres créances | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175 045.00 | | 2 175 045.00 | 2 175 045.00 |
CF Disponibilités | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 591.00 | | 2 392 591.00 | 2 392 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 402.00 | 179 967.00 | 2 429 435.00 | 2 609 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 2 466 967.00 | 2 584 707.00 | | 2 466 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 209.00 | -117 740.00 | | -168 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 598.00 | 2 525 807.00 | | 2 357 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | 20 568.00 | | 20 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 2 921.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 844.00 | 53 754.00 | | 47 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 837.00 | 77 244.00 | | 71 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 435.00 | 2 603 051.00 | | 2 429 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 837.00 | 77 244.00 | | 71 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55.00 | 162 742.00 | 162 797.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55.00 | 162 742.00 | 162 797.00 | 55.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | 5 930.00 | | 4 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 595.00 | 73 839.00 | | 51 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 8 945.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 8 945.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290.00 | 9 052.00 | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | 9 052.00 | | 6 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -108.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 650.00 | -46 494.00 | | -43 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 214.00 | 308 107.00 | | 226 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 423.00 | 425 847.00 | | 394 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 209.00 | -117 740.00 | | -168 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 715.00 | 3 650.00 | | 6 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 410.00 | | 1 390.00 | 248 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 701.00 | | | 154 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 896.00 | | 1 390.00 | 82 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 600.00 | 6 520.00 | 27 153.00 | 200 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 697.00 | 48.00 | | 133 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 903.00 | 6 472.00 | 27 153.00 | 66 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |