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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 739.00 | 255 255.00 | 26 484.00 | 281 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 850.00 | 591 721.00 | 183 129.00 | 774 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 147.00 | 846 976.00 | 225 171.00 | 1 072 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
BT Marchandises | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 374.00 | | 1 229 374.00 | 1 229 374.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 322.00 | | 1 000 322.00 | 1 000 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 967.00 | | 2 957 967.00 | 2 957 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 113.00 | 846 976.00 | 3 183 137.00 | 4 030 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 869 339.00 | 634 737.00 | | 869 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 719.00 | 656 602.00 | | 651 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 059.00 | 1 643 339.00 | | 1 873 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 757.00 | 578 036.00 | | 463 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 964.00 | 272 299.00 | | 140 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 900.00 | 369 106.00 | | 309 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 657.00 | 418 497.00 | | 337 657.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 32 092.00 | | 8 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 157.00 | 215 851.00 | | 49 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 079.00 | 1 885 881.00 | | 1 310 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 137.00 | 3 529 220.00 | | 3 183 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 079.00 | 1 459 217.00 | | 1 310 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 299.00 | | 47 844.00 | 1 031 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 1 072 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 1 056 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 741.00 | | 47 844.00 | 1 015 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 729.00 | 88 242.00 | 6 996.00 | 765 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 729.00 | 88 242.00 | 6 996.00 | 765 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 374.00 | 1 229 374.00 | | 1 229 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VC Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 757.00 | 157 283.00 | 306 474.00 | 463 757.00 |
VI Groupe et associés | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 419.00 | 1 347 419.00 | | 1 347 419.00 |
VW T.V.A. | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 079.00 | 1 003 605.00 | 306 474.00 | 1 310 079.00 |