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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 177.00 | 96 176.00 | 1.00 | 96 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 506.00 | 96 176.00 | 3 330.00 | 99 506.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 458.00 | | 338 458.00 | 338 458.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 389.00 | | 355 389.00 | 355 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 895.00 | 96 176.00 | 358 719.00 | 454 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | | | 792.00 |
DH Report à nouveau | -46 637.00 | | | -46 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 296.00 | | | -39 296.00 |
DL TOTAL (I) | -76 754.00 | | | -76 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 424.00 | | | 175 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EA Autres dettes | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 473.00 | | | 435 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 473.00 | | | 362 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 077.00 | | 496 077.00 | 496 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 077.00 | | 496 077.00 | 496 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 519.00 | | | 521 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 815.00 | | | 560 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 296.00 | | | -39 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 978.00 | 2 197.00 | | 93 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 978.00 | 2 197.00 | | 93 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 424.00 | 175 424.00 | | 175 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 338 458.00 | | | 338 458.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VI Groupe et associés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 467.00 | 356 467.00 | | 356 467.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 473.00 | 362 473.00 | | 362 473.00 |