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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 7 782.00 | 1 826.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 481.00 | 166 132.00 | 44 349.00 | 210 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 191.00 | 185 650.00 | 51 541.00 | 237 191.00 |
BT Marchandises | 3 661 317.00 | 79 925.00 | 3 581 392.00 | 3 661 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 411.00 | 3 829.00 | 29 582.00 | 33 411.00 |
BZ Autres créances | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CF Disponibilités | 118 369.00 | | 118 369.00 | 118 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 840.00 | 83 754.00 | 3 775 087.00 | 3 858 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 031.00 | 269 404.00 | 3 826 628.00 | 4 096 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 1 246 666.00 | 937 502.00 | | 1 246 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 542.00 | 309 164.00 | | 261 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 676.00 | 1 377 134.00 | | 1 638 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 517.00 | 1 078 394.00 | | 931 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 265.00 | 326 863.00 | | 807 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 126.00 | 69 809.00 | | 114 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 807.00 | 248 922.00 | | 146 807.00 |
EA Autres dettes | 130 619.00 | 49 018.00 | | 130 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 952.00 | 1 773 006.00 | | 2 187 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 628.00 | 3 150 140.00 | | 3 826 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 750 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 799 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 819 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 445.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 478 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 898.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -898.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 110.00 | 121 091.00 | | 94 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 207.00 | 10 072 367.00 | | 10 865 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603 665.00 | 9 763 203.00 | | 10 603 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 542.00 | 309 164.00 | | 261 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 149.00 | | 7 042.00 | 230 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 049.00 | | 7 040.00 | 213 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | 2.00 | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 879.00 | 18 771.00 | | 166 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 143.00 | 18 771.00 | | 155 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 883.00 | 937 883.00 | | 937 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 893.00 | 215 302.00 | 715 591.00 | 930 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 300.00 | 66 154.00 | 5 146.00 | 71 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 333.00 | 1 414 742.00 | 715 591.00 | 2 130 333.00 |