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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 10 858.00 | 240.00 | 11 098.00 |
040 Immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 428.00 | 10 858.00 | 157 569.00 | 168 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
060 Stock marchandises | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
084 Disponibilités | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
110 Total général Actif | 287 998.00 | 10 858.00 | 277 140.00 | 287 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 152.00 | | | 409 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 079.00 | | | 416 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
252 Charges sociales | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | | | 585.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 670.00 | | | 414 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172.00 | | | 172.00 |