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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 491.00 | 100 916.00 | 45 575.00 | 146 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 865.00 | 127 819.00 | 221 046.00 | 348 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 239.00 | 228 734.00 | 660 504.00 | 889 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 229.00 | | 218 229.00 | 218 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 467.00 | 228 734.00 | 878 733.00 | 1 107 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 362.00 | 280 420.00 | | 253 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 078.00 | -27 059.00 | | 45 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 494.00 | 6 367.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 312 734.00 | 268 529.00 | | 312 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 549.00 | 379 100.00 | | 353 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 493.00 | 53 355.00 | | 53 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 10 151.00 | | 22 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 709.00 | 68 154.00 | | 80 709.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 66 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 999.00 | 576 759.00 | | 565 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 733.00 | 845 288.00 | | 878 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 414.00 | 323 627.00 | | 274 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 213.00 | | 501 213.00 | 501 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 213.00 | | 501 213.00 | 501 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 182.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 660.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 375.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 247.00 | 873.00 | | 50 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 234.00 | 873.00 | | 49 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 151.00 | 517 872.00 | | 640 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 074.00 | 544 931.00 | | 595 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 078.00 | -27 059.00 | | 45 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 722.00 | | 20 423.00 | 872 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 889 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 495 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 150.00 | | | 393 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 839.00 | | 20 423.00 | 478 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 459.00 | 48 182.00 | 3 907.00 | 184 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 459.00 | 48 182.00 | 3 907.00 | 184 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 549.00 | 61 964.00 | 207 687.00 | 353 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 999.00 | 274 414.00 | 207 687.00 | 565 999.00 |