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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 027.00 | 5 420.00 | 1 607.00 | 7 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 366.00 | 137 028.00 | 80 338.00 | 217 366.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 329.00 | 142 448.00 | 117 881.00 | 260 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
072 Créances – Autres | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
084 Disponibilités | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
110 Total général Actif | 426 351.00 | 142 448.00 | 283 903.00 | 426 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 554.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 231.00 | | | 244 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |