| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 489.00 | 12 201.00 | 3 288.00 | 15 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 036.00 | 79 834.00 | 34 202.00 | 114 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 093.00 | 92 035.00 | 39 058.00 | 131 093.00 |
060 Stock marchandises | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 913.00 | 46 825.00 | 22 088.00 | 68 913.00 |
072 Créances – Autres | 11 538.00 | 2 761.00 | 8 778.00 | 11 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 071.00 | 698.00 | 45 373.00 | 46 071.00 |
084 Disponibilités | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 660.00 | 50 284.00 | 153 376.00 | 203 660.00 |
110 Total général Actif | 334 753.00 | 142 319.00 | 192 434.00 | 334 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 953.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 838.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 11 384.00 | 800.00 | 12 184.00 |
AP Constructions | 48 224.00 | 31 517.00 | 16 707.00 | 48 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 746.00 | 18 695.00 | 2 051.00 | 20 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 256.00 | 86 129.00 | 21 127.00 | 107 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 683.00 | 2 462.00 | 19 221.00 | 21 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 431.00 | 23 872.00 | 42 559.00 | 66 431.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 250.00 | 728.00 | 44 521.00 | 45 250.00 |
CF Disponibilités | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 283.00 | 27 062.00 | 180 220.00 | 207 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 539.00 | 113 191.00 | 201 347.00 | 314 539.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 108.00 | 179 614.00 | | 169 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 820.00 | 68 472.00 | | 70 820.00 |
230 Autres produits | 2 509.00 | 3 471.00 | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 438.00 | 251 557.00 | | 242 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 319.00 | 109 140.00 | | 95 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -726.00 | -7 983.00 | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 55 297.00 | 48 529.00 | | 55 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 383.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 738.00 | 68 710.00 | | 58 738.00 |
252 Charges sociales | 15 037.00 | 9 696.00 | | 15 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 906.00 | 6 543.00 | | 5 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 714.00 | 2 462.00 | | 25 714.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 874.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 653.00 | 239 354.00 | | 257 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 216.00 | 12 203.00 | | -15 216.00 |
280 Produits financiers | 934.00 | 82.00 | | 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 373.00 | 1 985.00 | | 12 373.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 850.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 127.00 | 16 547.00 | | 7 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 454.00 | -3 127.00 | | -9 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DH Report à nouveau | 27 648.00 | 54 260.00 | | 27 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | -26 612.00 | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 53 028.00 | 56 154.00 | | 53 028.00 |
DQ Provisions pour charges | | 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 720.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 7 187.00 | 12 225.00 | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 48 264.00 | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | 87 984.00 | | 78 136.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 3 376.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 320.00 | 151 867.00 | | 148 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 347.00 | 208 741.00 | | 201 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
FA Ventes de marchandises | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
FG Production vendue services | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 086.00 | | 248 086.00 | 248 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | | | 31.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 30.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 2 283.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 547.00 | 56.00 | | 16 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 547.00 | 4 466.00 | | 16 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 562.00 | -2 183.00 | | -14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 624.00 | 224 793.00 | | 253 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 751.00 | 251 405.00 | | 256 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | -26 612.00 | | -3 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 586.00 | 6 543.00 | | 79 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | 86.00 | | 11 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 288.00 | 6 457.00 | | 68 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | | 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
6T Sur comptes clients | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691.00 | | | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 029.00 | 79 462.00 | | 81 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |