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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
AP Constructions | 25 463.00 | 5 409.00 | 20 054.00 | 25 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 281.00 | 98 709.00 | 26 572.00 | 125 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 843.00 | 72 133.00 | 18 710.00 | 90 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 094.00 | 177 102.00 | 205 993.00 | 383 094.00 |
BT Marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 257 672.00 | | 257 672.00 | 257 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 924.00 | | 295 924.00 | 295 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 018.00 | 177 102.00 | 501 917.00 | 679 018.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
DH Report à nouveau | -13 652.00 | | | -13 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 699.00 | -13 652.00 | | 75 699.00 |
DL TOTAL (I) | 316 647.00 | 240 947.00 | | 316 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 367.00 | 110 583.00 | | 105 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 324.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | 22 725.00 | | 19 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 316.00 | 62 540.00 | | 60 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 270.00 | 196 172.00 | | 185 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 917.00 | 437 119.00 | | 501 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 620.00 | 196 172.00 | | 87 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 927.00 | | 41 167.00 | 341 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 597.00 | | 40 990.00 | 200 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 177.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 367.00 | 16 734.00 | | 160 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 66.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 583.00 | 16 668.00 | | 159 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 367.00 | 17 747.00 | 87 620.00 | 105 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 590.00 | 10 571.00 | 4 019.00 | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 270.00 | 97 650.00 | 87 620.00 | 185 270.00 |