| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 328 401.00 | | 328 401.00 | 328 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 251.00 | 276 666.00 | 44 585.00 | 321 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 185.00 | 1 380 029.00 | 133 156.00 | 1 513 185.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 186.00 | 1 657 605.00 | 672 580.00 | 2 330 186.00 |
BT Marchandises | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CF Disponibilités | 207 408.00 | | 207 408.00 | 207 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 468.00 | | 423 468.00 | 423 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 654.00 | 1 657 605.00 | 1 096 048.00 | 2 753 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 372 793.00 | | | 372 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
DL TOTAL (I) | 574 131.00 | | | 574 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 036.00 | | | 325 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 916.00 | | | 521 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 048.00 | | | 1 096 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 902.00 | | | 512 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 707.00 | | 2 457 707.00 | 2 457 707.00 |
FG Production vendue services | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 311.00 | | 2 485 311.00 | 2 485 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 876.00 | | | 2 508 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 201.00 | | | 2 322 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 057.00 | | 59 642.00 | 2 434 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 013.00 | 136 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 513.00 | 2 330 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 864 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 780.00 | | 58 157.00 | 1 822 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 966.00 | | 1 485.00 | 281 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 937.00 | 84 168.00 | 16 500.00 | 1 589 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 027.00 | 84 168.00 | 16 500.00 | 1 589 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 036.00 | 325 036.00 | | 325 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
UX Autres créances clients | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VI Groupe et associés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 591.00 | 118 153.00 | 136 438.00 | 254 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 903.00 | 512 903.00 | | 512 903.00 |