| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 498.00 | 54 748.00 | 16 750.00 | 71 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 988 281.00 | 2 166 123.00 | 11 822 158.00 | 13 988 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 777.00 | | 1 782 777.00 | 1 782 777.00 |
BZ Autres créances | 5 694 022.00 | | 5 694 022.00 | 5 694 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 595.00 | | 320 595.00 | 320 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 508.00 | | 7 803 508.00 | 7 803 508.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 813 116.00 | | 813 116.00 | 813 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 604 906.00 | 2 166 123.00 | 20 438 783.00 | 22 604 906.00 |
CU Autres participations | 10 779 998.00 | 500 500.00 | 10 279 498.00 | 10 779 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 133 079.00 | 1 610 875.00 | 1 522 205.00 | 3 133 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 678.00 | 53 820.00 | | 45 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 338 007.00 | 7 338 007.00 | | 7 338 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DG Autres réserves | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 156.00 | 6 292 653.00 | | 1 518 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 186.00 | -4 500 005.00 | | 1 035 186.00 |
DL TOTAL (I) | 10 105 226.00 | 9 352 674.00 | | 10 105 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 327 588.00 | 8 372 501.00 | | 7 327 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 508.00 | 1 036 346.00 | | 796 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 335.00 | 244 916.00 | | 1 567 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 48 026.00 | | 36 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 692.00 | 400 159.00 | | 367 692.00 |
EA Autres dettes | | 24 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 500.00 | 3 854.00 | | 229 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 325 202.00 | 10 130 565.00 | | 10 325 202.00 |
ED (V) | 8 355.00 | 116 455.00 | | 8 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 783.00 | 19 599 694.00 | | 20 438 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 032.00 | 364 356.00 | 1 548 388.00 | 1 184 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 032.00 | 364 356.00 | 1 548 388.00 | 1 184 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 429 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 549.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 521.00 | | | 455 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 521.00 | 600 000.00 | | 455 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 022.00 | 4 032 445.00 | | 119 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 022.00 | 4 681 817.00 | | 119 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 499.00 | -4 081 817.00 | | 336 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461 208.00 | -157 123.00 | | -461 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 638.00 | 2 443 367.00 | | 2 607 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 451.00 | 6 943 371.00 | | 1 572 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 186.00 | -4 500 005.00 | | 1 035 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 481 221.00 | | 518 715.00 | 13 481 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703 510.00 | | 429 569.00 | 2 703 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 783 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 655.00 | 13 988 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 133 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 797.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 71 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | | 9 146.00 | 63 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703 704.00 | | 80 000.00 | 10 703 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 728.00 | 211 549.00 | 11 655.00 | 1 465 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403 862.00 | 207 013.00 | | 1 403 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 4 537.00 | 858.00 | 51 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 287 929.00 | 24 780.00 | 7 263 149.00 | 7 287 929.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 777.00 | 1 782 777.00 | | 1 782 777.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 480 109.00 | 5 480 109.00 | | 5 480 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 918.00 | 161 321.00 | 633 597.00 | 794 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 335.00 | 1 567 335.00 | | 1 567 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486 619.00 | 7 482 913.00 | 3 706.00 | 7 486 619.00 |
VW T.V.A. | 314 482.00 | 314 482.00 | | 314 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 202.00 | 2 428 456.00 | 7 896 746.00 | 10 325 202.00 |