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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 288.00 | 281.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 595.00 | 35 113.00 | 1 481.00 | 36 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 057.00 | 4 039.00 | 104 018.00 | 108 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BZ Autres créances | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CF Disponibilités | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 836.00 | 4 039.00 | 298 797.00 | 302 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 432.00 | 39 153.00 | 300 279.00 | 339 432.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
DH Report à nouveau | -211 819.00 | | | -211 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
DL TOTAL (I) | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 017.00 | | | 224 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 279.00 | | | 300 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 305.00 | | 152 305.00 | 152 305.00 |
FG Production vendue services | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 27 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 794.00 | | | 204 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 540.00 | 573.00 | | 34 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | 573.00 | | 3 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 756.00 | 2 283.00 | | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 2 283.00 | | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | 2 283.00 | | 1 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 095.00 | 6 235.00 | 31 859.00 | 38 095.00 |
VI Groupe et associés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 225.00 | 120 225.00 | 1 000.00 | 121 225.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 017.00 | 192 157.00 | 31 859.00 | 224 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
YT Sous‐traitance | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |