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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 33.00 | 3 505.00 | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 575.00 | 33 404.00 | 1 171.00 | 34 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 76 106.00 | 44 053.00 | 120 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 007.00 | 109 542.00 | 107 465.00 | 217 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BT Marchandises | 736 680.00 | 143 929.00 | 592 751.00 | 736 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 457.00 | 206 973.00 | 577 484.00 | 784 457.00 |
BZ Autres créances | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 254.00 | | 306 254.00 | 306 254.00 |
CF Disponibilités | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 960.00 | 350 902.00 | 1 731 058.00 | 2 081 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 967.00 | 460 444.00 | 1 838 523.00 | 2 298 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 479.00 | 545 593.00 | | 611 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 368.00 | 135 886.00 | | 225 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 847.00 | 846 479.00 | | 1 001 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 981.00 | 150 000.00 | | 120 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 144.00 | 113 012.00 | | 72 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 982.00 | 74 292.00 | | 93 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 764.00 | 172 204.00 | | 158 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 153.00 | 274 020.00 | | 389 153.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 6 886.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 676.00 | 790 414.00 | | 836 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 523.00 | 1 636 893.00 | | 1 838 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 069.00 | 566 122.00 | | 71 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 682.00 | | 21 326.00 | 195 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 034.00 | | 14 700.00 | 140 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 648.00 | | 3 088.00 | 55 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 838.00 | 19 705.00 | | 89 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 838.00 | 19 672.00 | | 89 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 764.00 | 158 764.00 | | 158 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 153.00 | 389 153.00 | | 389 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 981.00 | 49 912.00 | 71 069.00 | 120 981.00 |
VI Groupe et associés | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 457.00 | 575 404.00 | 209 053.00 | 784 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 553.00 | 635 500.00 | 209 053.00 | 844 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 694.00 | 671 625.00 | 71 069.00 | 742 694.00 |