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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 830.00 | 148 743.00 | 79 087.00 | 227 830.00 |
040 Immobilisations financières | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 594.00 | 148 743.00 | 136 851.00 | 285 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
072 Créances – Autres | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
084 Disponibilités | 621 829.00 | | 621 829.00 | 621 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 438.00 | | 822 438.00 | 822 438.00 |
110 Total général Actif | 1 108 032.00 | 148 743.00 | 959 290.00 | 1 108 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 769 252.00 | 753 140.00 | | 769 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 062.00 | 94 381.00 | | 84 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 390.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 314.00 | 847 912.00 | | 853 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428 091.00 | 461 132.00 | | 428 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 899.00 | 4 308.00 | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 218 239.00 | 212 982.00 | | 218 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 436.00 | 23 266.00 | | 26 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 688.00 | 100 832.00 | | 94 688.00 |
252 Charges sociales | 16 712.00 | 18 607.00 | | 16 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 524.00 | 22 512.00 | | 19 524.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 002.00 | 843 638.00 | | 806 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 312.00 | 4 274.00 | | 47 312.00 |
280 Produits financiers | | 475.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 60 109.00 | 48 806.00 | | 60 109.00 |
294 Charges financières | 8 964.00 | 11 303.00 | | 8 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 16 092.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 862.00 | 26 160.00 | | 97 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 343.00 | | | 263 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 499.00 | | | 25 499.00 |