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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 426.00 | 178 223.00 | 19 203.00 | 197 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 747.00 | 93 292.00 | 24 455.00 | 117 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 452.00 | 280 016.00 | 54 435.00 | 334 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 968.00 | 2 000.00 | 277 968.00 | 279 968.00 |
BZ Autres créances | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CF Disponibilités | 136 188.00 | | 136 188.00 | 136 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 212.00 | 2 000.00 | 476 212.00 | 478 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 664.00 | 282 016.00 | 530 648.00 | 812 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 228.00 | | | 243 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 215.00 | | | 137 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 409.00 | | | 270 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 648.00 | | | 530 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 542.00 | | 910.00 | 333 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 264.00 | | 910.00 | 314 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 877.00 | 28 139.00 | | 251 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 376.00 | 28 139.00 | | 243 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 279 968.00 | 279 968.00 | | 279 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 214.00 | 27 682.00 | 28 531.00 | 56 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 813.00 | 315 694.00 | 1 119.00 | 316 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 410.00 | 241 878.00 | 28 531.00 | 270 410.00 |